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（基金代码：024931）
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近一年涨跌幅
3.2048
净值 （2026-05-15）
-1.71%
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基金经理
钟帅
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31.33
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过去一月
11.23
过去一季
17.15
过去半年
35.62
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.30
日期
净值
累计净值
2026-05-15
3.2048
3.2048
2026-05-14
3.2607
3.2607
2026-05-13
3.2780
3.2780
2026-05-12
3.2576
3.2576
2026-05-11
3.2650
3.2650
2026-05-08
3.1875
3.1875
2026-05-07
3.1866
3.1866
2026-05-06
3.1125
3.1125
2026-04-30
3.0972
3.0972
2026-04-29
3.0485
3.0485
2026-04-28
3.0361
3.0361
2026-04-27
3.0543
3.0543
2026-04-24
2.9920
2.9920
2026-04-23
3.0159
3.0159
2026-04-22
3.0731
3.0731
2026-04-21
3.0208
3.0208
2026-04-20
3.0124
3.0124
2026-04-17
3.0214
3.0214
2026-04-16
2.9550
2.9550
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
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