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近一年涨跌幅
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-19.51
过去半年
-3.31
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.79
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.9321
0.9321
2026-05-29
0.9357
0.9357
2026-05-28
0.9800
0.9800
2026-05-27
0.9690
0.9690
2026-05-26
0.9898
0.9898
2026-05-25
1.0177
1.0177
2026-05-22
1.0103
1.0103
2026-05-21
1.0042
1.0042
2026-05-20
1.0287
1.0287
2026-05-19
1.0416
1.0416
2026-05-18
1.0429
1.0429
2026-05-15
1.0407
1.0407
2026-05-14
1.0608
1.0608
2026-05-13
1.1078
1.1078
2026-05-12
1.0950
1.0950
2026-05-11
1.1168
1.1168
2026-05-08
1.1161
1.1161
2026-05-07
1.0884
1.0884
2026-05-06
1.0841
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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