在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏经典回报混合
（基金代码：024911）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9304
净值 （2026-09-03）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.77
过去一月
5.91
过去一季
7.49
过去半年
-7.15
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.96
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.9304
0.9304
2026-09-02
0.9267
0.9267
2026-09-01
0.9298
0.9298
2026-08-31
0.9284
0.9284
2026-08-28
0.9293
0.9293
2026-08-27
0.9233
0.9233
2026-08-26
0.9203
0.9203
2026-08-25
0.9209
0.9209
2026-08-24
0.9167
0.9167
2026-08-21
0.9166
0.9166
2026-08-20
0.9136
0.9136
2026-08-19
0.8965
0.8965
2026-08-18
0.9009
0.9009
2026-08-17
0.8944
0.8944
2026-08-14
0.8890
0.8890
2026-08-13
0.8950
0.8950
2026-08-12
0.9016
0.9016
2026-08-11
0.9001
0.9001
2026-08-10
0.9136
0.9136
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
