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基金经理
孙然晔
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今年
最大
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今年以来
21.83
过去一周
-2.57
过去一月
9.49
过去一季
-3.83
过去半年
14.03
过去一年
24.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.38
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2438
1.2438
2026-09-02
1.2415
1.2415
2026-09-01
1.2586
1.2586
2026-08-31
1.2808
1.2808
2026-08-28
1.2620
1.2620
2026-08-27
1.2766
1.2766
2026-08-26
1.2363
1.2363
2026-08-25
1.2311
1.2311
2026-08-24
1.2266
1.2266
2026-08-21
1.2633
1.2633
2026-08-20
1.2607
1.2607
2026-08-19
1.2510
1.2510
2026-08-18
1.3344
1.3344
2026-08-17
1.3324
1.3324
2026-08-14
1.2859
1.2859
2026-08-13
1.2757
1.2757
2026-08-12
1.2869
1.2869
2026-08-11
1.2683
1.2683
2026-08-10
1.2783
1.2783
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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