在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安裕中短债债券C
（基金代码：024850）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.21
%
近一年涨跌幅
1.0981
净值 （2026-10-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.06
过去一月
0.19
过去一季
0.52
过去半年
0.94
过去一年
2.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.46
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0981
1.0981
2026-10-21
1.0980
1.0980
2026-10-20
1.0980
1.0980
2026-10-19
1.0977
1.0977
2026-10-16
1.0975
1.0975
2026-10-15
1.0974
1.0974
2026-10-14
1.0974
1.0974
2026-10-13
1.0971
1.0971
2026-10-12
1.0970
1.0970
2026-10-09
1.0968
1.0968
2026-10-08
1.0966
1.0966
2026-09-30
1.0964
1.0964
2026-09-29
1.0966
1.0966
2026-09-28
1.0963
1.0963
2026-09-24
1.0962
1.0962
2026-09-23
1.0960
1.0960
2026-09-22
1.0960
1.0960
2026-09-21
1.0958
1.0958
2026-09-18
1.0956
1.0956
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.12
现金
0.53
其他
2.35
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102484976
24邯郸交投MTN004
300,000
30,782,383.56
8.11
2
102400819
24鄂联投MTN005
300,000
30,610,964.38
8.06
3
250211
25国开11
300,000
30,385,972.60
8.00
4
102300398
23沪建工MTN001
200,000
21,711,238.36
5.72
5
242280003
22江西银行永续债02
200,000
21,413,346.85
5.64
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
