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华夏安裕中短债债券C
（基金代码：024850）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0922
净值 （2026-07-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.03
过去一月
0.13
过去一季
0.44
过去半年
1.15
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.91
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0922
1.0922
2026-07-16
1.0921
1.0921
2026-07-15
1.0921
1.0921
2026-07-14
1.0921
1.0921
2026-07-13
1.0920
1.0920
2026-07-10
1.0919
1.0919
2026-07-09
1.0918
1.0918
2026-07-08
1.0918
1.0918
2026-07-07
1.0917
1.0917
2026-07-06
1.0916
1.0916
2026-07-03
1.0914
1.0914
2026-07-02
1.0912
1.0912
2026-07-01
1.0911
1.0911
2026-06-30
1.0914
1.0914
2026-06-29
1.0914
1.0914
2026-06-26
1.0912
1.0912
2026-06-25
1.0911
1.0911
2026-06-24
1.0909
1.0909
2026-06-23
1.0908
1.0908
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.92
现金
0.99
其他
0.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102400819
24鄂联投MTN005
300,000
31,106,235.62
7.19
2
102481589
24科学广州MTN001
300,000
30,787,134.25
7.11
3
102482198
24开滦MTN003(科创票据)
300,000
30,645,328.77
7.08
4
102484976
24邯郸交投MTN004
300,000
30,600,392.88
7.07
5
250211
25国开11
300,000
30,271,536.99
6.99
-
-
-
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-
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