在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安裕中短债债券A
（基金代码：024849）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.1018
净值 （2026-06-01）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
0.09
过去一月
0.27
过去一季
0.81
过去半年
1.38
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.00
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1018
1.1018
2026-05-29
1.1015
1.1015
2026-05-28
1.1014
1.1014
2026-05-27
1.1012
1.1012
2026-05-26
1.1010
1.1010
2026-05-25
1.1008
1.1008
2026-05-22
1.1006
1.1006
2026-05-21
1.1005
1.1005
2026-05-20
1.1004
1.1004
2026-05-19
1.1003
1.1003
2026-05-18
1.1001
1.1001
2026-05-15
1.0999
1.0999
2026-05-14
1.0998
1.0998
2026-05-13
1.0997
1.0997
2026-05-12
1.0994
1.0994
2026-05-11
1.0992
1.0992
2026-05-08
1.0991
1.0991
2026-05-07
1.0990
1.0990
2026-05-06
1.0990
1.0990
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.92
现金
0.99
其他
0.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102400819
24鄂联投MTN005
300,000
31,106,235.62
7.19
2
102481589
24科学广州MTN001
300,000
30,787,134.25
7.11
3
102482198
24开滦MTN003(科创票据)
300,000
30,645,328.77
7.08
4
102484976
24邯郸交投MTN004
300,000
30,600,392.88
7.07
5
250211
25国开11
300,000
30,271,536.99
6.99
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
