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（基金代码：024806）
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-14.47
%
近一年涨跌幅
0.5891
净值 （2026-10-22）
-2.14%
日涨跌幅
基金经理
陈伟彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.13
过去一周
-3.35
过去一月
-11.72
过去一季
-16.09
过去半年
-15.10
过去一年
-14.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-12.35
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.5891
0.5891
2026-10-21
0.6020
0.6020
2026-10-20
0.6075
0.6075
2026-10-19
0.6114
0.6114
2026-10-16
0.6111
0.6111
2026-10-15
0.6095
0.6095
2026-10-14
0.6219
0.6219
2026-10-13
0.6309
0.6309
2026-10-12
0.6336
0.6336
2026-10-09
0.6505
0.6505
2026-10-08
0.6486
0.6486
2026-09-30
0.6597
0.6597
2026-09-29
0.6552
0.6552
2026-09-28
0.6564
0.6564
2026-09-24
0.6633
0.6633
2026-09-23
0.6723
0.6723
2026-09-22
0.6673
0.6673
2026-09-21
0.6739
0.6739
2026-09-18
0.6674
0.6674
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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