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今年以来
35.53
过去一周
-2.57
过去一月
7.68
过去一季
-2.76
过去半年
23.51
过去一年
41.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.68
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.7248
1.7248
2026-09-02
1.7196
1.7196
2026-09-01
1.7399
1.7399
2026-08-31
1.7779
1.7779
2026-08-28
1.7561
1.7561
2026-08-27
1.7703
1.7703
2026-08-26
1.7236
1.7236
2026-08-25
1.7177
1.7177
2026-08-24
1.7171
1.7171
2026-08-21
1.7590
1.7590
2026-08-20
1.7286
1.7286
2026-08-19
1.7207
1.7207
2026-08-18
1.8230
1.8230
2026-08-17
1.8347
1.8347
2026-08-14
1.7844
1.7844
2026-08-13
1.7632
1.7632
2026-08-12
1.7763
1.7763
2026-08-11
1.7583
1.7583
2026-08-10
1.7727
1.7727
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
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