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华夏品质生活混合C
（基金代码：024801）
混合型
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近一年涨跌幅
0.6513
净值 （2026-04-30）
0.08%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.25
过去一周
0.87
过去一月
0.80
过去一季
-6.76
过去半年
-7.53
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.93
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.6513
0.6513
2026-04-29
0.6508
0.6508
2026-04-28
0.6384
0.6384
2026-04-27
0.6398
0.6398
2026-04-24
0.6416
0.6416
2026-04-23
0.6457
0.6457
2026-04-22
0.6473
0.6473
2026-04-21
0.6518
0.6518
2026-04-20
0.6533
0.6533
2026-04-17
0.6500
0.6500
2026-04-16
0.6571
0.6571
2026-04-15
0.6509
0.6509
2026-04-14
0.6488
0.6488
2026-04-13
0.6485
0.6485
2026-04-10
0.6554
0.6554
2026-04-09
0.6571
0.6571
2026-04-08
0.6642
0.6642
2026-04-07
0.6551
0.6551
2026-04-03
0.6497
0.6497
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
76.68
债券
3.08
现金
20.22
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 46.75%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
16,921,697.18
7.94
B 采矿业
-
-
C 制造业
74,433,696.00
34.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
5,420,250.00
2.54
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
7,442,990.00
3.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,462,270.00
3.03
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
4,616,928.00
2.17
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
8,294,000.00
3.89
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
4,180,725.00
1.96
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
14,480,291.71
6.79
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
7,467,043.25
3.50
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
14,017,007.84
6.57
信息技术
-
-
合计
163,736,898.98
76.80
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.57
300677
英科医疗
6.50
002714
牧原股份
5.29
09858
优然牧业
5.20
000729
燕京啤酒
4.49
301356
天振股份
3.93
600054
黄山旅游
3.89
603057
紫燕食品
3.72
600519
贵州茅台
3.67
600754
锦江酒店
3.49
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