华夏债券增强六个月持有债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏债券增强六个月持有债券A

（基金代码：024782）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0988

净值（2026-06-01）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

金安达吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.22

过去一周

0.24

过去一月

0.32

过去一季

-0.18

过去半年

1.41

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

2.60

日期

净值

累计净值

2026-06-01

1.0988

1.0988

2026-05-29

1.0986

1.0986

2026-05-28

1.0969

1.0969

2026-05-27

1.0971

1.0971

2026-05-26

1.0975

1.0975

2026-05-25

1.0962

1.0962

2026-05-22

1.0948

1.0948

2026-05-21

1.0938

1.0938

2026-05-20

1.0952

1.0952

2026-05-19

1.0964

1.0964

2026-05-18

1.0950

1.0950

2026-05-15

1.0959

1.0959

2026-05-14

1.0967

1.0967

2026-05-13

1.0981

1.0981

2026-05-12

1.0970

1.0970

2026-05-11

1.0973

1.0973

2026-05-08

1.0964

1.0964

2026-05-07

1.0969

1.0969

2026-05-06

1.0969

1.0969

截止日期：2026-06-01

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

8.58

债券

70.00

现金

17.83

其他

3.59

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

425,336.00

0.77

C 制造业

3,321,030.92

6.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

492,531.00

0.90

E 建筑业

100,967.00

0.18

F 批发和零售业

61,900.00

0.11

G 交通运输、仓储和邮政业

183,996.00

0.34

H 住宿和餐饮业

59,920.00

0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业

34,035.00

0.06

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

257,473.00

0.47

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

58,564.00

0.11

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

36,501.15

0.07

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

174,373.80

0.32

公用事业

280,566.19

0.51

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

-

-

信息技术

-

-

合计

5,487,194.06

10.00

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019827

26国债01

97,000

9,725,610.66

17.71

2

019739

24国债08

84,000

8,747,875.07

15.93

3

241120

陕煤KY09

20,000

2,061,320.44

3.75

4

241548

八局YK01

20,000

2,058,544.66

3.75

5

241108

24陆集01

20,000

2,041,913.32

3.72

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎