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（基金代码：024444）
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近一年涨跌幅
1.0614
净值 （2026-06-01）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.32
过去一周
-2.91
过去一月
-1.80
过去一季
-1.62
过去半年
2.21
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.14
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0614
1.0614
2026-05-29
1.0729
1.0729
2026-05-28
1.0772
1.0772
2026-05-27
1.0815
1.0815
2026-05-26
1.0968
1.0968
2026-05-25
1.0932
1.0932
2026-05-22
1.0805
1.0805
2026-05-21
1.0691
1.0691
2026-05-20
1.0835
1.0835
2026-05-19
1.0761
1.0761
2026-05-18
1.0725
1.0725
2026-05-15
1.0839
1.0839
2026-05-14
1.0950
1.0950
2026-05-13
1.1103
1.1103
2026-05-12
1.1071
1.1071
2026-05-11
1.1109
1.1109
2026-05-08
1.0993
1.0993
2026-05-07
1.1032
1.1032
2026-05-06
1.0983
1.0983
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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