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（基金代码：024443）
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近一年涨跌幅
1.0665
净值 （2026-06-01）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.53
过去一周
-2.90
过去一月
-1.76
过去一季
-1.50
过去半年
2.47
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.65
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0665
1.0665
2026-05-29
1.0780
1.0780
2026-05-28
1.0823
1.0823
2026-05-27
1.0867
1.0867
2026-05-26
1.1020
1.1020
2026-05-25
1.0984
1.0984
2026-05-22
1.0856
1.0856
2026-05-21
1.0740
1.0740
2026-05-20
1.0886
1.0886
2026-05-19
1.0811
1.0811
2026-05-18
1.0775
1.0775
2026-05-15
1.0888
1.0888
2026-05-14
1.1000
1.1000
2026-05-13
1.1154
1.1154
2026-05-12
1.1121
1.1121
2026-05-11
1.1159
1.1159
2026-05-08
1.1042
1.1042
2026-05-07
1.1081
1.1081
2026-05-06
1.1032
1.1032
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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