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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.11
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3411
1.3411
2026-03-31
1.3448
1.3448
2026-03-30
1.3922
1.3922
2026-03-27
1.4227
1.4227
2026-03-26
1.4041
1.4041
2026-03-25
1.4056
1.4056
2026-03-24
1.3850
1.3850
2026-03-23
1.3864
1.3864
2026-03-20
1.4168
1.4168
2026-03-19
1.3749
1.3749
2026-03-18
1.3979
1.3979
2026-03-17
1.4013
1.4013
2026-03-16
1.4346
1.4346
2026-03-13
1.4364
1.4364
2026-03-12
1.4304
1.4304
2026-03-11
1.4250
1.4250
2026-03-10
1.3746
1.3746
2026-03-09
1.3482
1.3482
2026-03-06
1.3382
1.3382
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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