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近一年涨跌幅
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今年以来
2.16
过去一周
-16.63
过去一月
-11.77
过去一季
-2.86
过去半年
-11.41
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.16
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0116
1.0116
2026-07-16
1.0998
1.0998
2026-07-15
1.1313
1.1313
2026-07-14
1.1674
1.1674
2026-07-13
1.1668
1.1668
2026-07-10
1.2134
1.2134
2026-07-09
1.2542
1.2542
2026-07-08
1.1809
1.1809
2026-07-07
1.1748
1.1748
2026-07-06
1.1778
1.1778
2026-07-03
1.1929
1.1929
2026-07-02
1.1903
1.1903
2026-07-01
1.2716
1.2716
2026-06-30
1.2977
1.2977
2026-06-29
1.2407
1.2407
2026-06-26
1.1962
1.1962
2026-06-25
1.2377
1.2377
2026-06-24
1.2012
1.2012
2026-06-23
1.1635
1.1635
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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