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3.47
过去一周
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过去一月
1.08
过去一季
0.27
过去半年
2.11
过去一年
4.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.34
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0891
1.1161
2026-09-02
1.0880
1.1150
2026-09-01
1.0908
1.1178
2026-08-31
1.0917
1.1187
2026-08-28
1.0888
1.1158
2026-08-27
1.0900
1.1170
2026-08-26
1.0872
1.1142
2026-08-25
1.0867
1.1137
2026-08-24
1.0866
1.1136
2026-08-21
1.0888
1.1158
2026-08-20
1.0880
1.1150
2026-08-19
1.0871
1.1141
2026-08-18
1.0931
1.1201
2026-08-17
1.0932
1.1202
2026-08-14
1.0899
1.1169
2026-08-13
1.0884
1.1154
2026-08-12
1.0887
1.1157
2026-08-11
1.0875
1.1145
2026-08-10
1.0882
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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