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3.49
过去一年
5.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0841
1.1111
2026-05-29
1.0838
1.1108
2026-05-28
1.0850
1.1120
2026-05-27
1.0844
1.1114
2026-05-26
1.0854
1.1124
2026-05-25
1.0843
1.1113
2026-05-22
1.0824
1.1094
2026-05-21
1.0801
1.1071
2026-05-20
1.0821
1.1091
2026-05-19
1.0818
1.1088
2026-05-18
1.0806
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2026-05-15
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2026-05-14
1.0821
1.1091
2026-05-13
1.0841
1.1111
2026-05-12
1.0823
1.1093
2026-05-11
1.0820
1.1090
2026-05-08
1.0800
1.1070
2026-05-07
1.0798
1.1068
2026-05-06
1.0792
1.1062
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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