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今年以来
1.82
过去一周
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过去一月
-2.37
过去一季
-1.00
过去半年
-0.86
过去一年
2.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.65
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0718
1.0988
2026-10-21
1.0770
1.1040
2026-10-20
1.0777
1.1047
2026-10-19
1.0757
1.1027
2026-10-16
1.0764
1.1034
2026-10-15
1.0765
1.1035
2026-10-14
1.0817
1.1087
2026-10-13
1.0839
1.1109
2026-10-12
1.0831
1.1101
2026-10-09
1.0858
1.1128
2026-10-08
1.0854
1.1124
2026-09-30
1.0881
1.1151
2026-09-29
1.0900
1.1170
2026-09-28
1.0888
1.1158
2026-09-24
1.0947
1.1217
2026-09-23
1.0973
1.1243
2026-09-22
1.0978
1.1248
2026-09-21
1.0972
1.1242
2026-09-18
1.0951
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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