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2026-05-22
0.9948
0.9948
2026-05-21
0.9759
0.9759
2026-05-20
0.9707
0.9707
2026-05-19
0.9803
0.9803
2026-05-18
0.9975
0.9975
2026-05-15
1.0380
1.0380
2026-05-14
1.0469
1.0469
2026-05-13
1.0513
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2026-05-12
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2026-05-11
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2026-05-08
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2026-05-07
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2026-05-06
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2026-04-30
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2026-04-29
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2026-04-28
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2026-04-27
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2026-04-24
1.0559
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2026-04-23
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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