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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.0823
1.0823
2025-09-10
1.0861
1.0861
2025-09-09
1.0913
1.0913
2025-09-08
1.0837
1.0837
2025-09-05
1.0774
1.0774
2025-09-04
1.0547
1.0547
2025-09-03
1.0813
1.0813
2025-09-02
1.0860
1.0860
2025-09-01
1.0901
1.0901
2025-08-29
1.1002
1.1002
2025-08-28
1.0866
1.0866
2025-08-27
1.1088
1.1088
2025-08-26
1.1228
1.1228
2025-08-25
1.1147
1.1147
2025-08-22
1.0948
1.0948
2025-08-21
1.0638
1.0638
2025-08-20
1.0709
1.0709
2025-08-19
1.0632
1.0632
2025-08-18
1.0577
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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