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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.65
过去一年
21.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.13
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2313
1.2313
2026-05-29
1.2259
1.2259
2026-05-28
1.2203
1.2203
2026-05-27
1.2257
1.2257
2026-05-26
1.2421
1.2421
2026-05-25
1.2340
1.2340
2026-05-22
1.2414
1.2414
2026-05-21
1.2362
1.2362
2026-05-20
1.2606
1.2606
2026-05-19
1.2660
1.2660
2026-05-18
1.2638
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2026-05-15
1.2813
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2026-05-14
1.2959
1.2959
2026-05-13
1.3127
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2026-05-12
1.3050
1.3050
2026-05-11
1.3160
1.3160
2026-05-08
1.3090
1.3090
2026-05-07
1.3132
1.3132
2026-05-06
1.3236
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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