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今年
最大
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今年以来
-8.85
过去一周
1.49
过去一月
-2.89
过去一季
-14.96
过去半年
-11.31
过去一年
5.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.95
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1195
1.1195
2026-07-16
1.1289
1.1289
2026-07-15
1.1379
1.1379
2026-07-14
1.1220
1.1220
2026-07-13
1.0973
1.0973
2026-07-10
1.1031
1.1031
2026-07-09
1.0929
1.0929
2026-07-08
1.0998
1.0998
2026-07-07
1.1065
1.1065
2026-07-06
1.1228
1.1228
2026-07-03
1.1079
1.1079
2026-07-02
1.0911
1.0911
2026-07-01
1.0915
1.0915
2026-06-30
1.0761
1.0761
2026-06-29
1.0846
1.0846
2026-06-26
1.0774
1.0774
2026-06-25
1.1025
1.1025
2026-06-24
1.1123
1.1123
2026-06-23
1.1249
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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