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成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-01
1.5706
1.5706
2026-03-31
1.5402
1.5402
2026-03-30
1.5824
1.5824
2026-03-27
1.5936
1.5936
2026-03-26
1.5873
1.5873
2026-03-25
1.6070
1.6070
2026-03-24
1.5777
1.5777
2026-03-23
1.5734
1.5734
2026-03-20
1.6277
1.6277
2026-03-19
1.6028
1.6028
2026-03-18
1.6151
1.6151
2026-03-17
1.5812
1.5812
2026-03-16
1.6185
1.6185
2026-03-13
1.5944
1.5944
2026-03-12
1.5968
1.5968
2026-03-11
1.6137
1.6137
2026-03-10
1.5914
1.5914
2026-03-09
1.5441
1.5441
2026-03-06
1.5557
1.5557
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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