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净值 （2026-07-17）
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历史净值
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今年以来
22.38
过去一周
-13.81
过去一月
-20.84
过去一季
0.30
过去半年
21.44
过去一年
63.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
75.61
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.5637
2.5637
2026-07-16
2.7956
2.7956
2026-07-15
2.9095
2.9095
2026-07-14
2.9975
2.9975
2026-07-13
2.8469
2.8469
2026-07-10
2.9745
2.9745
2026-07-09
3.1244
3.1244
2026-07-08
2.9525
2.9525
2026-07-07
2.9989
2.9989
2026-07-06
3.0280
3.0280
2026-07-03
3.1063
3.1063
2026-07-02
3.1006
3.1006
2026-07-01
3.3359
3.3359
2026-06-30
3.4185
3.4185
2026-06-29
3.3055
3.3055
2026-06-26
3.3225
3.3225
2026-06-25
3.4604
3.4604
2026-06-24
3.3318
3.3318
2026-06-23
3.2452
3.2452
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.97
其他
94.03
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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