(基金代码:023720)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.3984
净值 (2026-04-01)
3.26%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
0.34
过去一月
-9.19
过去一季
1.84
过去半年
-2.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.84
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3984
1.3984
2026-03-31
1.3543
1.3543
2026-03-30
1.3869
1.3869
2026-03-27
1.3894
1.3894
2026-03-26
1.3694
1.3694
2026-03-25
1.3936
1.3936
2026-03-24
1.3704
1.3704
2026-03-23
1.3295
1.3295
2026-03-20
1.3950
1.3950
2026-03-19
1.4103
1.4103
2026-03-18
1.4420
1.4420
2026-03-17
1.4181
1.4181
2026-03-16
1.4540
1.4540
2026-03-13
1.4452
1.4452
2026-03-12
1.4653
1.4653
2026-03-11
1.4795
1.4795
2026-03-10
1.4935
1.4935
2026-03-09
1.4517
1.4517
2026-03-06
1.4712
1.4712
截止日期:2026-04-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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