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近一年涨跌幅
1.2555
净值 （2025-09-11）
2.32%
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基金经理
孙然晔
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过去一季
18.93
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.2555
1.2555
2025-09-10
1.2270
1.2270
2025-09-09
1.2235
1.2235
2025-09-08
1.2307
1.2307
2025-09-05
1.2254
1.2254
2025-09-04
1.1969
1.1969
2025-09-03
1.2231
1.2231
2025-09-02
1.2305
1.2305
2025-09-01
1.2439
1.2439
2025-08-29
1.2342
1.2342
2025-08-28
1.2249
1.2249
2025-08-27
1.2067
1.2067
2025-08-26
1.2206
1.2206
2025-08-25
1.2224
1.2224
2025-08-22
1.1999
1.1999
2025-08-21
1.1828
1.1828
2025-08-20
1.1809
1.1809
2025-08-19
1.1674
1.1674
2025-08-18
1.1693
1.1693
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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