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（基金代码：023619）
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近一年涨跌幅
1.3761
净值 （2026-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.38
过去一周
-1.71
过去一月
4.06
过去一季
-4.46
过去半年
1.56
过去一年
12.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.61
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3761
1.3761
2026-09-02
1.3736
1.3736
2026-09-01
1.3938
1.3938
2026-08-31
1.4000
1.4000
2026-08-28
1.3949
1.3949
2026-08-27
1.4000
1.4000
2026-08-26
1.3821
1.3821
2026-08-25
1.3741
1.3741
2026-08-24
1.3767
1.3767
2026-08-21
1.3949
1.3949
2026-08-20
1.3868
1.3868
2026-08-19
1.3793
1.3793
2026-08-18
1.4214
1.4214
2026-08-17
1.4245
1.4245
2026-08-14
1.3966
1.3966
2026-08-13
1.3914
1.3914
2026-08-12
1.4001
1.4001
2026-08-11
1.3895
1.3895
2026-08-10
1.3961
1.3961
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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