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华夏安和债券A
（基金代码：023538）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.81
%
近一年涨跌幅
1.0197
净值 （2026-06-01）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.14
过去一月
0.29
过去一季
0.75
过去半年
1.12
过去一年
1.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.97
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0197
1.0197
2026-05-29
1.0193
1.0193
2026-05-28
1.0190
1.0190
2026-05-27
1.0188
1.0188
2026-05-26
1.0188
1.0188
2026-05-25
1.0183
1.0183
2026-05-22
1.0180
1.0180
2026-05-21
1.0181
1.0181
2026-05-20
1.0181
1.0181
2026-05-19
1.0181
1.0181
2026-05-18
1.0175
1.0175
2026-05-15
1.0172
1.0172
2026-05-14
1.0172
1.0172
2026-05-13
1.0173
1.0173
2026-05-12
1.0172
1.0172
2026-05-11
1.0170
1.0170
2026-05-08
1.0168
1.0168
2026-05-07
1.0166
1.0166
2026-05-06
1.0165
1.0165
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.37
现金
8.62
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09240422
24农发清发22
330,000
33,399,345.21
42.98
2
250215
25国开15
100,000
9,908,739.73
12.75
3
2128025
21建设银行二级01
70,000
7,202,959.73
9.27
4
102383115
23中建四局MTN001(科创票据)
50,000
5,123,212.33
6.59
5
012582626
25津渤海SCP005
50,000
5,044,228.22
6.49
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