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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-01
1.0188
1.0188
2026-05-29
1.0186
1.0186
2026-05-28
1.0185
1.0185
2026-05-27
1.0183
1.0183
2026-05-26
1.0177
1.0177
2026-05-25
1.0173
1.0173
2026-05-22
1.0170
1.0170
2026-05-21
1.0171
1.0171
2026-05-20
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2026-05-19
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2026-05-18
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2026-05-15
1.0163
1.0163
2026-05-14
1.0163
1.0163
2026-05-13
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1.0164
2026-05-12
1.0161
1.0161
2026-05-11
1.0159
1.0159
2026-05-08
1.0156
1.0156
2026-05-07
1.0154
1.0154
2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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