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（基金代码：023278）
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文世伦
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过去一月
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过去半年
1.06
过去一年
1.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.18
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0218
1.0218
2026-09-02
1.0216
1.0216
2026-09-01
1.0216
1.0216
2026-08-31
1.0213
1.0213
2026-08-28
1.0212
1.0212
2026-08-27
1.0212
1.0212
2026-08-26
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2026-08-12
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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