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华夏鼎合债券A
（基金代码：023277）
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文世伦
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1.15
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过去一月
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过去半年
1.21
过去一年
1.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.02
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0202
1.0202
2026-05-29
1.0200
1.0200
2026-05-28
1.0199
1.0199
2026-05-27
1.0197
1.0197
2026-05-26
1.0191
1.0191
2026-05-25
1.0187
1.0187
2026-05-22
1.0184
1.0184
2026-05-21
1.0185
1.0185
2026-05-20
1.0185
1.0185
2026-05-19
1.0184
1.0184
2026-05-18
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2026-05-15
1.0177
1.0177
2026-05-14
1.0177
1.0177
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1.0178
1.0178
2026-05-12
1.0175
1.0175
2026-05-11
1.0174
1.0174
2026-05-08
1.0170
1.0170
2026-05-07
1.0168
1.0168
2026-05-06
1.0165
1.0165
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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