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华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
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近一年涨跌幅
1.2268
净值 （2025-09-11）
1.74%
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基金经理
孙然晔
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今年以来
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过去一周
3.32
过去一月
3.46
过去一季
12.53
过去半年
22.68
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.68
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.2268
1.2268
2025-09-10
1.2058
1.2058
2025-09-09
1.2033
1.2033
2025-09-08
1.2087
1.2087
2025-09-05
1.2043
1.2043
2025-09-04
1.1874
1.1874
2025-09-03
1.2026
1.2026
2025-09-02
1.2189
1.2189
2025-09-01
1.2284
1.2284
2025-08-29
1.2279
1.2279
2025-08-28
1.2252
1.2252
2025-08-27
1.2168
1.2168
2025-08-26
1.2391
1.2391
2025-08-25
1.2411
1.2411
2025-08-22
1.2257
1.2257
2025-08-21
1.2155
1.2155
2025-08-20
1.2137
1.2137
2025-08-19
1.2028
1.2028
2025-08-18
1.2037
1.2037
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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