在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏上证综合全收益指数增强A
（基金代码：022857）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
11.86
%
近一年涨跌幅
1.3452
净值 （2026-09-03）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.22
过去一周
-0.10
过去一月
6.83
过去一季
1.26
过去半年
2.28
过去一年
11.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.52
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3452
1.3452
2026-09-02
1.3470
1.3470
2026-09-01
1.3607
1.3607
2026-08-31
1.3597
1.3597
2026-08-28
1.3464
1.3464
2026-08-27
1.3466
1.3466
2026-08-26
1.3321
1.3321
2026-08-25
1.3281
1.3281
2026-08-24
1.3240
1.3240
2026-08-21
1.3325
1.3325
2026-08-20
1.3304
1.3304
2026-08-19
1.3201
1.3201
2026-08-18
1.3523
1.3523
2026-08-17
1.3480
1.3480
2026-08-14
1.3267
1.3267
2026-08-13
1.3221
1.3221
2026-08-12
1.3313
1.3313
2026-08-11
1.3221
1.3221
2026-08-10
1.3285
1.3285
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
