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华夏中证A500ETF联接A
（基金代码：022430）
指数型
中高风险(R4)
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23.78
%
近一年涨跌幅
1.1926
净值 （2026-04-01）
1.71%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-0.12
过去一月
-5.45
过去一季
-0.42
过去半年
0.53
过去一年
23.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.26
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1926
1.1926
2026-03-31
1.1726
1.1726
2026-03-30
1.1862
1.1862
2026-03-27
1.1874
1.1874
2026-03-26
1.1778
1.1778
2026-03-25
1.1940
1.1940
2026-03-24
1.1756
1.1756
2026-03-23
1.1602
1.1602
2026-03-20
1.1990
1.1990
2026-03-19
1.2051
1.2051
2026-03-18
1.2282
1.2282
2026-03-17
1.2212
1.2212
2026-03-16
1.2347
1.2347
2026-03-13
1.2366
1.2366
2026-03-12
1.2453
1.2453
2026-03-11
1.2518
1.2518
2026-03-10
1.2459
1.2459
2026-03-09
1.2287
1.2287
2026-03-06
1.2398
1.2398
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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前端
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1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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