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王欣薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-26.53
过去一周
-2.52
过去一月
-6.79
过去一季
-13.20
过去半年
-18.74
过去一年
-27.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.73
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.0273
1.0273
2026-10-08
1.0192
1.0192
2026-09-30
1.0539
1.0539
2026-09-29
1.0530
1.0530
2026-09-28
1.0539
1.0539
2026-09-24
1.0769
1.0769
2026-09-23
1.0892
1.0892
2026-09-22
1.0943
1.0943
2026-09-21
1.0977
1.0977
2026-09-18
1.0848
1.0848
2026-09-17
1.0718
1.0718
2026-09-16
1.0574
1.0574
2026-09-15
1.0519
1.0519
2026-09-14
1.0654
1.0654
2026-09-11
1.0629
1.0629
2026-09-10
1.0803
1.0803
2026-09-09
1.1021
1.1021
2026-09-08
1.1058
1.1058
2026-09-07
1.1135
1.1135
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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