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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
（基金代码：022386）
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29.57
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净值 （2026-05-21）
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日涨跌幅
基金经理
王欣薇
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
2.69
过去一月
6.18
过去一季
-0.39
过去半年
15.26
过去一年
29.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.70
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.3970
1.3970
2026-05-20
1.3820
1.3820
2026-05-19
1.3964
1.3964
2026-05-18
1.3940
1.3940
2026-05-15
1.3840
1.3840
2026-05-14
1.3604
1.3604
2026-05-13
1.3925
1.3925
2026-05-12
1.3857
1.3857
2026-05-11
1.3883
1.3883
2026-05-08
1.3884
1.3884
2026-05-07
1.3643
1.3643
2026-05-06
1.3229
1.3229
2026-04-30
1.2984
1.2984
2026-04-29
1.2868
1.2868
2026-04-28
1.2665
1.2665
2026-04-27
1.3015
1.3015
2026-04-24
1.2983
1.2983
2026-04-23
1.3125
1.3125
2026-04-22
1.3263
1.3263
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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