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2026-10-22
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0.9272
2026-10-21
0.9470
0.9470
2026-10-20
0.9411
0.9411
2026-10-19
0.9213
0.9213
2026-10-16
0.9150
0.9150
2026-10-15
0.9241
0.9241
2026-10-14
0.9478
0.9478
2026-10-13
0.9657
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2026-10-12
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2026-10-09
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2026-09-29
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2026-09-24
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2026-09-23
1.0371
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2026-09-22
1.0503
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2026-09-21
1.0320
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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