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--
过去五年
--
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累计净值
2026-07-17
1.0182
1.0182
2026-07-16
1.0889
1.0889
2026-07-15
1.0984
1.0984
2026-07-14
1.1179
1.1179
2026-07-13
1.1284
1.1284
2026-07-10
1.1718
1.1718
2026-07-09
1.1789
1.1789
2026-07-08
1.1352
1.1352
2026-07-07
1.1086
1.1086
2026-07-06
1.1294
1.1294
2026-07-03
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2026-07-02
1.1259
1.1259
2026-07-01
1.1807
1.1807
2026-06-30
1.1876
1.1876
2026-06-29
1.1527
1.1527
2026-06-26
1.1328
1.1328
2026-06-25
1.1668
1.1668
2026-06-24
1.1432
1.1432
2026-06-23
1.1286
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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