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51.56
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1.3481
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.13
过去一周
-1.99
过去一月
-7.70
过去一季
-3.13
过去半年
-3.67
过去一年
51.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
95.77
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.3481
1.3481
2026-03-31
1.3056
1.3056
2026-03-30
1.3342
1.3342
2026-03-27
1.3389
1.3389
2026-03-26
1.3418
1.3418
2026-03-25
1.3755
1.3755
2026-03-24
1.3410
1.3410
2026-03-23
1.3212
1.3212
2026-03-20
1.3793
1.3793
2026-03-19
1.3879
1.3879
2026-03-18
1.4060
1.4060
2026-03-17
1.3585
1.3585
2026-03-16
1.3936
1.3936
2026-03-13
1.3820
1.3820
2026-03-12
1.3970
1.3970
2026-03-11
1.4096
1.4096
2026-03-10
1.4249
1.4249
2026-03-09
1.3975
1.3975
2026-03-06
1.4074
1.4074
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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