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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.75
过去一周
3.08
过去一月
0.45
过去一季
-3.19
过去半年
0.60
过去一年
-4.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.75
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0444
1.0784
2026-07-16
1.0420
1.0760
2026-07-15
1.0505
1.0845
2026-07-14
1.0380
1.0720
2026-07-13
1.0294
1.0634
2026-07-10
1.0132
1.0472
2026-07-09
1.0097
1.0437
2026-07-08
1.0196
1.0536
2026-07-07
1.0095
1.0435
2026-07-06
1.0152
1.0492
2026-07-03
0.9957
1.0297
2026-07-02
0.9929
1.0269
2026-07-01
0.9853
1.0193
2026-06-30
0.9757
1.0097
2026-06-29
0.9941
1.0281
2026-06-26
0.9879
1.0219
2026-06-25
0.9925
1.0265
2026-06-24
1.0036
1.0376
2026-06-23
1.0225
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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