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今年以来
26.32
过去一周
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过去一月
9.90
过去一季
16.06
过去半年
29.83
过去一年
80.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
80.11
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.8011
1.8011
2026-05-29
1.8656
1.8656
2026-05-28
1.9430
1.9430
2026-05-27
1.9230
1.9230
2026-05-26
1.9547
1.9547
2026-05-25
1.9617
1.9617
2026-05-22
1.8763
1.8763
2026-05-21
1.8097
1.8097
2026-05-20
1.8652
1.8652
2026-05-19
1.8341
1.8341
2026-05-18
1.7928
1.7928
2026-05-15
1.7636
1.7636
2026-05-14
1.7849
1.7849
2026-05-13
1.8388
1.8388
2026-05-12
1.7868
1.7868
2026-05-11
1.7918
1.7918
2026-05-08
1.7194
1.7194
2026-05-07
1.7347
1.7347
2026-05-06
1.6999
1.6999
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.69
其他
94.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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