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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
11.02
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-17
1.7596
1.7596
2026-07-16
1.8910
1.8910
2026-07-15
1.9588
1.9588
2026-07-14
2.0355
2.0355
2026-07-13
1.9930
1.9930
2026-07-10
2.0898
2.0898
2026-07-09
2.1909
2.1909
2026-07-08
2.0490
2.0490
2026-07-07
2.0590
2.0590
2026-07-06
2.0702
2.0702
2026-07-03
2.0901
2.0901
2026-07-02
2.0941
2.0941
2026-07-01
2.2468
2.2468
2026-06-30
2.2959
2.2959
2026-06-29
2.2123
2.2123
2026-06-26
2.1643
2.1643
2026-06-25
2.2136
2.2136
2026-06-24
2.1271
2.1271
2026-06-23
2.0480
2.0480
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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