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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
（基金代码：021251）
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今年以来
-5.90
过去一周
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过去一月
-3.97
过去一季
-10.00
过去半年
-9.76
过去一年
-5.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-16.00
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.8400
0.8400
2026-05-29
0.8433
0.8433
2026-05-28
0.8449
0.8449
2026-05-27
0.8528
0.8528
2026-05-26
0.8573
0.8573
2026-05-25
0.8628
0.8628
2026-05-22
0.8587
0.8587
2026-05-21
0.8592
0.8592
2026-05-20
0.8573
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2026-05-19
0.8682
0.8682
2026-05-18
0.8583
0.8583
2026-05-15
0.8684
0.8684
2026-05-14
0.8739
0.8739
2026-05-13
0.8924
0.8924
2026-05-12
0.8918
0.8918
2026-05-11
0.9024
0.9024
2026-05-08
0.8920
0.8920
2026-05-07
0.8834
0.8834
2026-05-06
0.8781
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.88
现金
1.81
其他
93.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
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