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孙然晔
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今年以来
26.63
过去一周
2.47
过去一月
5.22
过去一季
15.54
过去半年
23.56
过去一年
28.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.11
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.2811
1.2811
2025-09-10
1.2780
1.2780
2025-09-09
1.2836
1.2836
2025-09-08
1.3061
1.3061
2025-09-05
1.2861
1.2861
2025-09-04
1.2502
1.2502
2025-09-03
1.2875
1.2875
2025-09-02
1.2883
1.2883
2025-09-01
1.2963
1.2963
2025-08-29
1.2639
1.2639
2025-08-28
1.2410
1.2410
2025-08-27
1.2410
1.2410
2025-08-26
1.2674
1.2674
2025-08-25
1.2769
1.2769
2025-08-22
1.2516
1.2516
2025-08-21
1.2448
1.2448
2025-08-20
1.2367
1.2367
2025-08-19
1.2315
1.2315
2025-08-18
1.2429
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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