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华夏中证装备产业ETF发起式联接C
（基金代码：021201）
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36.96
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-01）
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净值增长率(%)
今年以来
2.87
过去一周
-2.65
过去一月
-7.14
过去一季
2.87
过去半年
3.65
过去一年
36.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.00
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4500
1.4500
2026-03-31
1.4359
1.4359
2026-03-30
1.4644
1.4644
2026-03-27
1.4800
1.4800
2026-03-26
1.4696
1.4696
2026-03-25
1.4894
1.4894
2026-03-24
1.4677
1.4677
2026-03-23
1.4530
1.4530
2026-03-20
1.4938
1.4938
2026-03-19
1.4867
1.4867
2026-03-18
1.5230
1.5230
2026-03-17
1.5135
1.5135
2026-03-16
1.5425
1.5425
2026-03-13
1.5562
1.5562
2026-03-12
1.5736
1.5736
2026-03-11
1.5893
1.5893
2026-03-10
1.5777
1.5777
2026-03-09
1.5526
1.5526
2026-03-06
1.5591
1.5591
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.25
现金
3.42
其他
93.33
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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