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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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2026-06-01
1.4288
1.4288
2026-05-29
1.4129
1.4129
2026-05-28
1.4013
1.4013
2026-05-27
1.4200
1.4200
2026-05-26
1.4369
1.4369
2026-05-25
1.4386
1.4386
2026-05-22
1.4395
1.4395
2026-05-21
1.4373
1.4373
2026-05-20
1.4525
1.4525
2026-05-19
1.4583
1.4583
2026-05-18
1.4529
1.4529
2026-05-15
1.4609
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2026-05-14
1.4766
1.4766
2026-05-13
1.4796
1.4796
2026-05-12
1.4864
1.4864
2026-05-11
1.4839
1.4839
2026-05-08
1.4793
1.4793
2026-05-07
1.4808
1.4808
2026-05-06
1.4810
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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