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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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19.57
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近一年涨跌幅
1.3906
净值 （2026-07-17）
-5.88%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
-10.81
过去一月
-10.08
过去一季
-5.23
过去半年
-5.78
过去一年
19.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.06
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3906
1.3906
2026-07-16
1.4774
1.4774
2026-07-15
1.5002
1.5002
2026-07-14
1.5266
1.5266
2026-07-13
1.4982
1.4982
2026-07-10
1.5592
1.5592
2026-07-09
1.5881
1.5881
2026-07-08
1.5397
1.5397
2026-07-07
1.5601
1.5601
2026-07-06
1.5818
1.5818
2026-07-03
1.6013
1.6013
2026-07-02
1.5859
1.5859
2026-07-01
1.6299
1.6299
2026-06-30
1.6263
1.6263
2026-06-29
1.5855
1.5855
2026-06-26
1.5625
1.5625
2026-06-25
1.6091
1.6091
2026-06-24
1.5905
1.5905
2026-06-23
1.5666
1.5666
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.38
其他
94.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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