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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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近一年涨跌幅
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.97
过去一周
-5.65
过去一月
-1.62
过去一季
-4.11
过去半年
11.74
过去一年
31.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.48
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4548
1.4548
2026-05-29
1.4678
1.4678
2026-05-28
1.5086
1.5086
2026-05-27
1.5100
1.5100
2026-05-26
1.5349
1.5349
2026-05-25
1.5419
1.5419
2026-05-22
1.5229
1.5229
2026-05-21
1.4975
1.4975
2026-05-20
1.5279
1.5279
2026-05-19
1.5207
1.5207
2026-05-18
1.5035
1.5035
2026-05-15
1.5060
1.5060
2026-05-14
1.5188
1.5188
2026-05-13
1.5585
1.5585
2026-05-12
1.5370
1.5370
2026-05-11
1.5456
1.5456
2026-05-08
1.5183
1.5183
2026-05-07
1.5238
1.5238
2026-05-06
1.5085
1.5085
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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