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今年以来
23.55
过去一周
-1.61
过去一月
7.37
过去一季
19.15
过去半年
27.87
过去一年
95.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
108.16
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.0816
2.0816
2026-05-29
2.1252
2.1252
2026-05-28
2.1690
2.1690
2026-05-27
2.1286
2.1286
2026-05-26
2.1267
2.1267
2026-05-25
2.1157
2.1157
2026-05-22
2.0744
2.0744
2026-05-21
2.0196
2.0196
2026-05-20
2.0660
2.0660
2026-05-19
2.0592
2.0592
2026-05-18
2.0623
2.0623
2026-05-15
2.0688
2.0688
2026-05-14
2.0797
2.0797
2026-05-13
2.1244
2.1244
2026-05-12
2.0721
2.0721
2026-05-11
2.0692
2.0692
2026-05-08
1.9997
1.9997
2026-05-07
2.0181
2.0181
2026-05-06
1.9892
1.9892
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
500.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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