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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A
（基金代码：020868）
指数型
中高风险(R4)
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23.13
%
近一年涨跌幅
1.3436
净值 （2026-06-01）
-0.97%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.73
过去一周
-1.31
过去一月
1.54
过去一季
3.31
过去半年
5.39
过去一年
23.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.36
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3436
1.3436
2026-05-29
1.3567
1.3567
2026-05-28
1.3602
1.3602
2026-05-27
1.3595
1.3595
2026-05-26
1.3672
1.3672
2026-05-25
1.3614
1.3614
2026-05-22
1.3428
1.3428
2026-05-21
1.3287
1.3287
2026-05-20
1.3439
1.3439
2026-05-19
1.3442
1.3442
2026-05-18
1.3399
1.3399
2026-05-15
1.3458
1.3458
2026-05-14
1.3572
1.3572
2026-05-13
1.3735
1.3735
2026-05-12
1.3613
1.3613
2026-05-11
1.3620
1.3620
2026-05-08
1.3380
1.3380
2026-05-07
1.3437
1.3437
2026-05-06
1.3401
1.3401
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.13
现金
4.63
其他
93.24
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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