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26.52
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.38
过去一周
-2.89
过去一月
0.76
过去一季
0.49
过去半年
7.19
过去一年
26.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.29
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4029
1.4029
2026-05-29
1.4233
1.4233
2026-05-28
1.4330
1.4330
2026-05-27
1.4424
1.4424
2026-05-26
1.4515
1.4515
2026-05-25
1.4447
1.4447
2026-05-22
1.4233
1.4233
2026-05-21
1.4076
1.4076
2026-05-20
1.4236
1.4236
2026-05-19
1.4186
1.4186
2026-05-18
1.4062
1.4062
2026-05-15
1.4105
1.4105
2026-05-14
1.4209
1.4209
2026-05-13
1.4479
1.4479
2026-05-12
1.4323
1.4323
2026-05-11
1.4407
1.4407
2026-05-08
1.4094
1.4094
2026-05-07
1.4271
1.4271
2026-05-06
1.4248
1.4248
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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