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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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26.92
%
近一年涨跌幅
1.4124
净值 （2026-06-01）
-1.43%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.51
过去一周
-2.88
过去一月
0.79
过去一季
0.57
过去半年
7.35
过去一年
26.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.24
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4124
1.4124
2026-05-29
1.4329
1.4329
2026-05-28
1.4426
1.4426
2026-05-27
1.4520
1.4520
2026-05-26
1.4612
1.4612
2026-05-25
1.4543
1.4543
2026-05-22
1.4327
1.4327
2026-05-21
1.4170
1.4170
2026-05-20
1.4331
1.4331
2026-05-19
1.4280
1.4280
2026-05-18
1.4155
1.4155
2026-05-15
1.4198
1.4198
2026-05-14
1.4302
1.4302
2026-05-13
1.4574
1.4574
2026-05-12
1.4417
1.4417
2026-05-11
1.4502
1.4502
2026-05-08
1.4186
1.4186
2026-05-07
1.4364
1.4364
2026-05-06
1.4341
1.4341
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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