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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A
（基金代码：020753）
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中高风险(R4)
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13.73
%
近一年涨跌幅
1.3235
净值 （2026-07-17）
-4.42%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.13
过去一周
-6.47
过去一月
-8.46
过去一季
-3.65
过去半年
-5.08
过去一年
13.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.35
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.3235
1.3235
2026-07-16
1.3847
1.3847
2026-07-15
1.4174
1.4174
2026-07-14
1.4208
1.4208
2026-07-13
1.3885
1.3885
2026-07-10
1.4150
1.4150
2026-07-09
1.4526
1.4526
2026-07-08
1.4059
1.4059
2026-07-07
1.4186
1.4186
2026-07-06
1.4326
1.4326
2026-07-03
1.4338
1.4338
2026-07-02
1.4228
1.4228
2026-07-01
1.4780
1.4780
2026-06-30
1.4925
1.4925
2026-06-29
1.4730
1.4730
2026-06-26
1.4461
1.4461
2026-06-25
1.4905
1.4905
2026-06-24
1.4618
1.4618
2026-06-23
1.4437
1.4437
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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