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华夏安悦债券C
（基金代码：020752）
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1.09
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近一年涨跌幅
1.0468
净值 （2026-09-03）
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基金经理
郑洋
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0.72
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.20
过去半年
0.58
过去一年
1.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.68
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0468
1.0468
2026-09-02
1.0467
1.0467
2026-09-01
1.0467
1.0467
2026-08-31
1.0466
1.0466
2026-08-28
1.0465
1.0465
2026-08-27
1.0465
1.0465
2026-08-26
1.0465
1.0465
2026-08-25
1.0465
1.0465
2026-08-24
1.0464
1.0464
2026-08-21
1.0463
1.0463
2026-08-20
1.0463
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2026-08-19
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2026-08-18
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2026-08-17
1.0462
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2026-08-14
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1.0462
2026-08-13
1.0461
1.0461
2026-08-12
1.0461
1.0461
2026-08-11
1.0461
1.0461
2026-08-10
1.0460
1.0460
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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