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2026-04-30
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1.6367
2026-04-29
1.6401
1.6401
2026-04-28
1.6027
1.6027
2026-04-27
1.6530
1.6530
2026-04-24
1.6715
1.6715
2026-04-23
1.6793
1.6793
2026-04-22
1.6992
1.6992
2026-04-21
1.6696
1.6696
2026-04-20
1.6973
1.6973
2026-04-17
1.6784
1.6784
2026-04-16
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2026-04-15
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2026-04-14
1.6493
1.6493
2026-04-13
1.6192
1.6192
2026-04-10
1.6113
1.6113
2026-04-09
1.6001
1.6001
2026-04-08
1.6308
1.6308
2026-04-07
1.5193
1.5193
2026-04-03
1.5192
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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