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过去半年
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过去一年
23.22
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.6367
1.6367
2026-04-29
1.6401
1.6401
2026-04-28
1.6027
1.6027
2026-04-27
1.6530
1.6530
2026-04-24
1.6715
1.6715
2026-04-23
1.6793
1.6793
2026-04-22
1.6992
1.6992
2026-04-21
1.6696
1.6696
2026-04-20
1.6973
1.6973
2026-04-17
1.6784
1.6784
2026-04-16
1.6749
1.6749
2026-04-15
1.6320
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2026-04-14
1.6493
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1.6192
2026-04-10
1.6113
1.6113
2026-04-09
1.6001
1.6001
2026-04-08
1.6308
1.6308
2026-04-07
1.5193
1.5193
2026-04-03
1.5192
1.5192
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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